एडलवाइस म्यूचुअल फंड के लॉर्ज एंड मिड कैप और फ्लैक्सीकैप फंड का बेहतर रिटर्न
मुंबई- एडलवाइस म्यूचुअल फंड के लॉर्ज एंड मिड कैप एवं फ्लैक्सी फंड ने पिछले 5 सालों में बेहतर रिटर्न निवेशकों को दिया है। अगस्त 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस फंड ने 1, 3 और पांच साल की अवधि में अच्छा प्रदर्शन किया है।
अगस्त 2021 तक की बात करें तो एडलवाइस लॉर्ज एंड मिड कैप फंड ने एक साल में 59.03 पर्सेंट का रिटर्न दिया है। यानी 10 हजार रुपए का निवेश इस एक साल में 15,903 रुपए हो गया। 3 साल में इस फंड ने सीएजीआर यानी सालाना चक्रवृद्धि दर से 16.01 पर्सेंट और 5 साल में इसने 15.58 पर्सेंट का रिटर्न दिया है। 3 साल पहले 10 हजार का निवेश 15,620 रुपए जबकि पांच साल में 10 हजार का निवेश 20 हजार 631 रुपए हो गया।
इस फंड ने अपने स्थापना से लेकर अब तक 12 पर्सेंट का सालाना रिटर्न दिया है। यानी 10 हजार का निवेश इसमें 50813 रुपए हो गया है। इसकी स्थापना 2007 में 14 जून को हुई थी। इसका एयूएम 959 करोड़ रुपए है। इक्विटी में निवेश 96 पर्सेंट से ज्यादा है। इसके फंड मैनेजर हर्षद पटवर्धन हैं। 3 साल के इसके रोलिंग रिटर्न की बात करें तो इसने 75 पर्सेंट मार्केट के समय में इसने 7 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
एडलवाइस के लॉर्ज एंड मिडकैप फंड की बात करें तो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में इसका निवेश 2.73 पर्सेंट जबकि आईसीआईसीआई बैंक में 2.72 पर्सेंट है। एंफेसिस में 2.08, इमामी में 2.01, इंफोसिस में 1.92, एसआरएफ में 1.86, एचसीएल टेक में 1.85 पर्सेंट का निवेश है। भारती एयरटेल में 1.85 पर्सेंट, इक्विटास होल्डिंग में 1.50 और द फीनिक्स मिल्स में 1.49 पर्सेंट का निवेश इस फंड का है।
लॉर्ज एंड मिड कैप फंड ने लॉर्ज कैप में 50 पर्सेंट का निवेश किया है। जबकि मिड कैप में 37 और स्माल कैप में 12.96 पर्सेंट के करीब निवेश है। सेक्टर की बात करें तो हेल्थकेयर और सीमेंट तथा सीमेंट के प्रोडक्ट में 2.20 से 2.30 पर्सेंट तक का निवेश इस फंड ने किया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रा में 6.34 पर्सेंट का निवेश है।
इसी तरह एडलवाइस फंड के फ्लैक्सीकैप फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसे 3 फरवरी 2015 को लांच किया गया था। एक साल में इस फंड ने 57.35 पर्सेंट का रिटर्न दिया है। यानी 10 हजार रुपए का निवेश एक साल में 15,735 रुपए हो गया। 3 साल में इस फंड ने 14.05 जबकि 5 साल में 15.66 पर्सेंट सीएजीआर की दर से इस फंड ने रिटर्न दिया है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक इसने सालाना 12.98 पर्सेंट का सीएजीआर की दर से रिटर्न दिया है।
इसका असेट अंडर मैनेजमेंट 847 करोड़ रुपए का है। इसका इक्विटी में निवेश 97.70 पर्सेंट है। कुल 57 स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में हैं। इसके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक में 3.08 पर्सेंट, एंफेसिस में 2.55 पर्सेंट, एचसीएल टेक में 2.45 पर्सेंट, एसबीआई में 2.37 पर्सेंट और एसआरएफ में 2.20 पर्सेंट का निवेश है।
इसी तरह से मैक्स हेल्थकेयर में इसका 1.82 पर्सेंट, इक्विटास होल्डिंग में 1.71, डालमिया भारत में 1.59 और इमामी में 1.59 पर्सेंट का निवेश है। फ्लैक्सीकैप फंड ने लॉर्ज कैप स्टॉक में 60 पर्सेंट जबकि मिड कैप में 26 और स्माल कैप में 13.78 पर्सेंट का निवेश किया है।
